F311 - Banco

Ficha de Banco

La ficha de banco se encuentra en la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Bancos.

Se desglosa en las solapas Ficha, Técnica, Configuración para cuadernos bancarios y Configuración para transferencias.

Datos de cabecera

Se muestran los datos relacionados con el nombre de la entidad, código cuenta cliente, IBAN o BIC, siendo estos dos últimos recogidos automáticamente al introducir la cuenta.

Código: Determina la ordenación de la ficha en el archivo de bancos. Si el campo se deja en blanco, el programa lo genera automáticamente.

Solapa Ficha

Se visualiza información sobre la dirección del banco u otra relacionada con el contacto del mismo.

Solapa Técnica

Se encuentran otros datos relacionados con el tipo de cuenta, así como información adicional como, por ejemplo, la cuenta contable, el interés etc.

Solapa Configuración para cuadernos bancarios

En este apartado se registran todos los datos bancarios para el envío del Cuaderno 19 y Cuaderno 58.

Solapa Configuración para transferencias

En este apartado se registran todos los datos bancarios para el envío del Cuaderno 34.