F2315- ¿Cómo funciona la caja y las cuentas corrientes en FACTUSOL

¿Cómo funciona la caja y las cuentas corrientes en FACTUSOL?

El programa permite a través de Cajas y cuentas corrientes, llevar el registro de cobros y pagos tanto de la caja diaria como del extracto de banco.

Para crear la/s Cajas y Cuentas corrientes dirígete a la solapa Administración> grupo Ficheros > desplegable del icono Caja > opción Cajas / Cuentas corrientes.

Crea las diferentes cajas y cuentas en la ventana que emerge. Tienes hasta 10 registros disponibles. Pulsa Aceptar para guardar.

Las anotaciones de cobros y pagos puedes realizarlas de forma Manual o Automáticamente.

Manual:

Dentro de la solapa Administración> grupo Ficheros > desplegable del icono Caja > opción Cajas.

Pulsa el icono Nuevo dentro del grupo Mantenimiento para crear el registro.

Rellena los campos de Fecha y Caja/Cuenta corriente. El Número de apunte se genera automáticamente según el contador interno cuando sea grabado.

Para crear el cobro o pago pulsa el botón de Nueva.

Informa, en la línea del cobro/pago, la información del Concepto y rellena el Importe en el D (Debe) si es un pago o en el H (Haber) si es un cobro. Pulsa la tecla de tu teclado Enter para cambiar de campos.

Ejemplo:

Automático:

Si quieres registrar los apuntes de cobro y pago de documentos automáticamente en la caja /cuentas corrientes, puedes hacerlo configurando las contrapartidas con dicha información.

En cobros:

Para acceder al fichero de contrapartidas de cobros, ve a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Archivo de contrapartidas.

Entra en cada una de las contrapartidas a utilizar pulsando el icono Modificar.

En el apartado Apuntes en control de caja marca la casilla de verificación Crear un apunte a caja cuando se utilice esa contrapartida en los cobros y selecciona documento Al Cobrar y en qué Caja/cuenta corriente registrar en el apunte. Para guardar los cambios, pulsa el botón Aceptar.

En pagos: 

Accede a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > Archivos de contrapartidas.

Selecciona la contrapartida y pulsa el icono Modificar para entra en ella.

En el apartado Apuntes en control de caja, marca la casilla de verificación Crear un apunte a caja cuando se utilice esa contrapartida en los pagos y selecciona documento Al Pagar y en qué Caja/cuenta corriente registrar en el apunte. Para guardar los cambios, pulsa el botón Aceptar.