F1690 - No incluye la factura en la remesa

No se incluye una factura en una remesa

Al realizar un proceso de remesa existes varias configuraciones que pueden afectar para que una factura no quede incluida.

Revisa los siguiente pasos:

1.Comprobar si el documento se encuentra remesado

2.Comprobar opciones para la generación de la remesa

3.Revisa datos bancarios del cliente

4.Revisa la forma de pago asignada

5.Actualiza el documento

Comprobar si el documento se encuentra remesado

Para revisa de forma rápida si una factura ya se encuentra incluida en una remesa, dirígete al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

A continuación, si no dispones de la columna Remesa, pulsa en el icono Elegir columnas para poder incluirla.

En la nueva ventana, localiza la columna Remesa y activa la casilla de verificación.

En el fichero de facturas puedes comprobar si el documento se encuentra incluido en alguna remesa.

Comprobar opciones para la generación de la remesa

Al generar una remesa y especificar el rango de documentos a incluir, existen una serie de opciones que pueden afectar a que el documento se incluya o no.

Accede al fichero de remesas, desde la solapa Administración > grupo

Selecciona la remesa, una vez en ella pulsa en Validar facturas o Validar recibos, según tu gestión y ten en cuenta las casillas que tienes marcadas del apartado Especifica otras opciones para la generación de la remesa.

• No incluir facturas en estado cobradas: si el documento tiene estado cobrado no será incluido en la remesa.
• No incluir facturas incluidas en otras remesas: Esta opción comprueba si la factura ya se encuentra en otra remesa, si por ejemplo, esta remesado un vencimiento anterior, esta casilla debe permanecer desmarcada para poder incluir otro vencimiento.
• Agrupar las facturas del mismo cliente en una línea: Si dispones de varias facturas a remesar de un cliente, activando esta casilla, visualizas una única línea con la suma de los documentos.
• No incluir clientes que no tengan datos bancarios en su ficha. Con esta opción activada evitas introducir facturas de cliente de los que no dispones datos bancarios.

Revisa datos bancarios del cliente

Revisa los datos bancarios de la ficha del cliente. Para ello, accede a la solapa Empresa > desplegable del icono Clientes > opción Clientes.

Localiza uno de los clientes que quieres incluir en la remesa y accede a su ficha pulsando el icono Modificar.

Localizar el apartado Datos bancarios y comprueba que tienes informado el IBAN correctamente.

Pulsa Guardar y cerrar para aplicar cambios.

Revisa la forma de pago asignada

La forma de pago asignada en el documento, también es determinante para que una factura pueda ser remesada o no.

Puedes dirigirte a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de cobro / pago.

Selecciona la forma de pago que has utilizado en la factura y en el grupo Mantenimiento, desplegable del icono Modificar > pulsa la opción Modificar.

Comprueba que la casilla Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos está activada.

Pulsa el botón Aceptar para guardar cambios.

Actualiza el documento

Si has modificado algún dato de Forma de pago o Datos bancarios de la ficha del cliente, debes acceder a la factura o las facturas y actualizar el cliente y forma de pago para que recoja los datos nuevos.

Accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Situado en el documento refresca los datos modificados, y pulsa el icono Totales y revisa que las fechas de vencimiento están establecidas en el rango indicado en la remesa.

Acepta los cambios realiza de nuevo la remesa.