F164 - Generar transferencias bancarias
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¿Se puede generar transferencias bancarias?
El programa permite generar transferencias bancarias en las que puedes incluir un número ilimitado de beneficiarios.
Para ello, dirígete a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Transferencias.
Pulsa en el icono Nuevo para crear una transferencia.
A continuación, completa los datos de la transferencia, indica fecha y fecha de emisión, elige la opción correspondiente en la lista desplegable de los campos Detalle del cargo y Gastos, así como Banco de cargo.
Para incorporar los datos a la trasferencia dispones de dos opciones:
| Permite incorporar individualmente el valor en la transferencia. | |
| Permite incorporar de forma masiva distintas facturas recibidas. |
En la nueva ventana, indica el tipo, así como la información del beneficiario.
Al seleccionar el botón Proveedor o Trabajador quedan incorporados los datos bancarios del beneficiario para completar la información de la transferencia.
Si vas a realizar una transferencia de Factura Recibida o Factura Emitida, puedes seleccionar un documento del ejercicio que necesites, elige Ejercicio origen, ya que permite validar facturas del ejercicio anterior y actual, después completa los datos con el número de factura y activa la casilla de verificación para Generar el pago de la factura al guardar la transferencia.
Acepta para que queden reflejados los datos en la trasferencia que estas realizando.
Una vez dispongas de tu fichero de transferencia, selecciónalo y pulsa en C-34 XML o en Cuadernos anteriores a la normativa SEPA y elige el cuaderno.
Botón Validar facturas recibidas
A continuación, puedes acotar las facturas a incluir por número de factura, proveedor, forma de pago y fecha de vencimiento.
Revisa el apartado donde especificas otras opciones para la generación de la transferencia, si quieres dar las facturas incluidas en la transferencia como cobradas, activa la casilla de verificación Generar el pago de la factura recibida al guardar la transferencia.
Una vez creadas todas las líneas, pulsa en Aceptar para añadir las líneas de la transferencia.
Una vez creadas todas las líneas, pulsa en el botón Aceptar para grabar la transferencia.
Una vez dispongas de tu fichero de transferencia, selecciónalo y pulsa en C-34 XML o en Cuadernos anteriores a la normativa SEPA y elige el cuaderno.
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