E401 - Presentación por lotes en Estimación

¿Cómo puedo hacer la presentación por lotes en el programa en Estimación?

Además de la generación de ficheros de forma individual para la presentación de modelos fiscales, el programa permite generar ficheros de varias empresas al mismo tiempo, para la presentación de forma conjunta de un mismo modelo a través de la opción Presentación por Lotes.

Esta presentación está habilitada en la página de la Agencia Tributaria para aquellos presentadores autorizados a presentar declaraciones por vía telemática en representación de terceros.

En primer lugar, para poder realizar la presentación por lotes, debes haber generado y guardado previamente en la aplicación, la declaración de forma individual de cada modelo y en cada periodo, que posteriormente formará parte del lote.

Es importante reseñar que el programa solo generará los ficheros de las declaraciones que no necesiten NRC, es decir, liquidaciones con importe cero, negativas, con resultado a domiciliar.

Para realizar la presentación por lotes accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > icono Presentación por Lotes > opción Presentación por Lotes.

A continuación, en la ventana Generación de modelos para presentación por lotes, especifica el NIF del certificado.

En este apartado, puedes también modificar, sólo en caso de ser necesario, la ruta donde desees que se genere el fichero. Es recomendable mantener la proporcionada por la aplicación.

Además, si deseas sobrescribir los ficheros que puedan haber sido generados previamente en la ruta indicada, activa la casilla de verificación para tal efecto.

Finalmente, selecciona aquellos modelos de IVA o IRPF que desees incluir en el fichero, así como el período trimestral o mensual correspondiente.

Pulsa en el botón Aceptar para proceder.

Cada lote lo componen los ficheros de las distintas empresas de un mismo modelo.

El programa generará los ficheros para las presentaciones en la siguiente ruta:

C:\AEAT\lotes\”Periodo”\”Modelo”\enviar

Por ejemplo, si solicitamos que nos genere un modelo 111 del 1T la ruta sería 

C:\AEAT\lotes\1T\111\enviar

O la ruta para los modelos 303 del tercer trimestre

C:\AEAT\lotes\3T\303\enviar

Una vez generados los ficheros para la presentación por lotes, accede a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, y a la página de trámites del procedimiento en cuestión. En el apartado Presentación dispondrás del enlace Presentación por lotes.

Dentro de la página de la AEAT existe la posibilidad de realizar el envío de los ficheros de forma diferida, esta opción junto con los requisitos que exige la Agencia Tributaria los podrás encontrar en la ayuda de la Agencia Tributaria.

La aplicación ha habilitado un enlace que muestra la página de ayuda de la Agencia Tributaria para la presentación por lotes, en el que encontrarás los pasos a seguir para la presentación por lotes, así como los requisitos que requiere la AEAT.

Encontrarás dicho enlace en la ventana Generación de modelos para presentación por lotes.