C2831 - ¿Cómo genero un archivo SEPA en una remesa?

¿Cómo genero el archivo SEPA en una remesa?

Puedes genera el fichero de los Cuadernos SEPA desde la remesa creada en el programa.

Accede a la ventana de remesas, esta opción la encuentras en la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Remesas.

Selecciona la remesa que quieres realizar el cuaderno SEPA.

Una vez seleccionada la remesa a enviar pulsa en el desplegable del icono Cuadernos SEPA del grupo Acciones y selecciona la opción que desees.

Seleccionamos en nuestro ejemplo la opción C19-14. Se muestra la ventana Generación de cuaderno C-19-14 en formato (SEPA).

Especifica el nombre y ruta donde se almacena el fichero.

Comprueba la configuración para la emisión de la remesa, pulsando en el botón Configuración.

Cumplimenta los apartados Presentador y Ordenante para la correcta generación del fichero.

El número de Sufijo lo facilita la entidad bancaría.

Finaliza pulsando sobre el botón Aceptar, y el fichero se habrá generado. A partir de este momento puede ser enviado a la entidad bancaría correspondiente.