C2766 - ¿Cómo hacer una importación en Excel Calc de los Cheques - Pagarés?
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    C2766 - ¿Cómo hacer una importación en Excel Calc de los Cheques - Pagarés?

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    Article summary

    ¿Cómo hacer una importación en Excel / Calc de los Cheques / Pagarés?

    La aplicación permite importar información para la creación de los Cheques / Pagarés desde un archivo Excel / Calc.

    Es recomendable antes de efectuar este proceso, hacer una copia de seguridad. Si no conoces como realizar la copia, accede al siguiente enlace.

    Realizar copia de seguridad

    Este proceso consta de tres pasos:

    1. Creación de la hoja de cálculo

    2. Importación

    3. Comprobación de la importación

    1. Creación de la hoja de cálculo

    Dirígete a la solapa Utilidades > grupo Importaciones > desplegable del icono Archivos > opción .XLSX / .XLS (utilizando Microsoft Office Excel®).

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word  Descripción generada automáticamente

    En la nueva ventana, pulsa el enlace Descargar documentación técnica sobre la importación, para ver la estructura y características necesarias.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto  Descripción generada automáticamente

    Las dos hojas de cálculo que se han de importar deben llamarse PAG.xlsx / xls o PAG.ods para el fichero de la cabecera y LPG.xlsx / xls o LPG.ods para las líneas de detalle de cada cheque / pagaré, y han de tener la estructura que se indica en el documento PDF de importación.

    Entre los requisitos se encuentran los siguientes:

    • Si no quieres indicar el dato de alguna columna, déjala en blanco, excepto la columna A que es un campo índice obligatorio.
    • Ten en cuenta que la columna Tamaño hace referencia a la cantidad de caracteres que debe tener el campo como máximo.
    • Entre filas no debe de existir ninguna fila vacía.
    • La columna Tipo puede estar definida de la siguiente manera:
      • A: Alfanumérico (p. ej: Curso de administración)
      • N: Numérico entero (p. ej: 100)
      • ND: Numérico con dos decimales como máximo (p. ej: 100,25)
      • Fecha: debe tener este formato DD/MM/AAAA (p. ej: 01/01/2000)

    A continuación, se muestra un ejemplo de un fichero PAG.

    Asimismo, se muestra un ejemplo de un fichero LPL.

    A continuación, puedes descargar una plantilla de la hoja de cálculo con la estructura necesaria para ayudarte en la realización del fichero de importación.

    Plantilla de PAG.xlsx

    Plantilla de LPG.xlsx

    Plantilla de PAG.ods

    Plantilla de LPG.ods

    Una vez elaborado el archivo, guárdalo en una carpeta de tu ordenador.


    2. Importación

    En la ventana Ficheros .XLSX / .XLS, localiza el apartado Especifica la carpeta del origen de los datos e informa los campos:

    • Ubicación:  especifica la carpeta que contiene la hoja de cálculo.
    • Fila inicial: indica la fila del primer apunte a importar del Excel (en el ejemplo mostrado anteriormente, es la fila nº2).

    Texto  Descripción generada automáticamente

    En el apartado Especifica las opciones y los ficheros a importar encuentras dos casillas:

    • Cambiar la extensión de los ficheros a .bak al concluir la importación: esta casilla modifica la extensión del fichero cambiando a .bak para no volver a importar el fichero por error.
    • Chequeo de registros duplicados: al activar esta casilla, si ya existe un registro con el mismo código, será sustituido por los datos indicados en el fichero.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    Por último, en el apartado Facturación / gestión, activa la casilla de verificación Cheques / Pagarés.

    Texto  Descripción generada automáticamente

    Antes de proceder con la importación, puedes acceder al botón Comprobar ficheros por si existen errores. Una vez comprobado, pulsa el botón Aceptar.


    3. Comprobación de la importación

    Una vez realizada la importación, comprueba el resultado en tu empresa. Para ello, dirígete a la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Cheques / Pagarés.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word  Descripción generada automáticamente

    Comprueba que se muestran los cheques / pagarés importados, contenidos en el fichero PAG.

    Puedes comprobar el cheque / pagaré accediendo al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Modificar > opción Modificar.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    Se muestran los detalles del cheque / pagaré importado.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    Asimismo, puedes consultar y editar el contenido de las líneas del cheque / pagaré pulsando el botón Modificar.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente


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