C2647 - La Cuenta de Pérdidas y Ganancias no cuadra. Aparece un mensaje de cuentas no reflejadas

La cuenta de Pérdidas y Ganancias no cuadra. Aparece un mensaje de que hay cuentas no reflejadas

La aplicación trabaja con los modelos oficiales vigentes para la emisión de los balances, publicados en el Boletín Oficial del Estado. En este caso, te aconsejamos realizar un traspaso a una cuenta que sí esté incluida dentro del modelo de balance de situación que estés seleccionando.

Puedes consultar la estructura oficial, accediendo a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelos de Pérdidas y Ganancias.

En la ventana Modelos de Pérdidas y Ganancias, selecciona el modelo y pulsa sobre el icono Emisión que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

A continuación, en la ventana Listado de Estructura de modelo de cuentas anuales, pulsa en el botón Vista previa para que la aplicación genere un informe donde muestra las cuentas que intervienen dentro de dicho modelo.

Una vez comprobada la estructura, y para realizar el traspaso, accede a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Traspasos > opción Traspaso de movimientos de cuenta a cuenta.

Cumplimenta la información en la ventana Traspaso de movimientos cuenta a cuenta, indicando el diario, las cuentas de origen y destino y los límites de los asientos a traspasar. Para que se realice el traspaso, pulsa en el botón Aceptar.

Recuerda que si las cuentas implicadas en el traspaso tienen vinculados registros de I.V.A. y retenciones, así como efectos comerciales, marca las casillas de verificación correspondientes.

Para finalizar y antes de volver a generar la cuenta de Pérdidas y Ganancias, es recomendable realizar una Regeneración de saldos, realizando previamente una copia de seguridad.

Por otro lado, si no quieres realizar el traspaso de movimientos de una cuenta a otra, puedes duplicar el modelo oficial y adaptarlo para incluir las cuentas. Esta opción no es recomendable, ya que en caso de tener que realizar la presentación de los modelos oficiales pueden existir discrepancias, por parte de la Agencia Tributaria.

Para incluir cuentas en un diseño de Balance de Situación, accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > desplegable del icono Pérdidas y Ganancias> opción Modelos de Pérdidas y Ganancias.

En la ventana Modelos de Pérdidas y Ganancias, selecciona el modelo que se adapte a las características de tu empresa, y pulsa sobre el icono Duplicar, que se encuentra dentro del grupo Mantenimiento.

A continuación, en la ventana Copia de modelos de cuentas anuales, indica el código del modelo nuevo y modifica el nombre si lo deseas. Pulsa en el botón Aceptar, para que el modelo quede duplicado.

En la ventana Modelos de Pérdidas y Ganancias, selecciona el modelo duplicado y pulsa en la opción Modificar, que se encuentra en el desplegable Modificar, dentro del grupo Mantenimiento.

En la ventana Modificación modelo de Pérdidas y Ganancias haz doble clic sobre el epígrafe que desees modificar o selecciónalo y pulsa la tecla Intro.

La aplicación, muestra la ventana Propiedades del elemento, donde permite añadir una nueva cuenta, varias cuentas, modificar las ya existentes o borrarlas. Si pulsas en el botón Nueva, puedes introducir la cuenta contable que desees.

Para que la aplicación traslade correctamente los saldos, es necesario incluir la cuenta a nivel tres dígitos. Puedes introducirla manualmente en el campo Código de la cuenta o buscarla pulsando en el botón que tiene la misma denominación, para acceder al maestro de cuentas. Una vez indicada la cuenta, pulsa en el botón Aceptar.

En la ventana Propiedades del elemento puedes comprobar cómo se ha añadido la cuenta. Pulsa en el botón Aceptar para guardar los cambios.

Cuando vayas a generar la cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la ventana Cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Modelo simple, en el desplegable de la opción Modelos selecciona el modelo duplicado y pulsa sobre el botón Vista previa.