C2115 - ¿Puedo realizar una transferencia de un efecto a pagar?

¿Puedo realizar una transferencia de un efecto a pagar?

Si, para realizar una transferencia de un efecto a pagar, dirígete a la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Transferencias.

En la ventana Transferencias bancarias pulsa en el icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

En Nueva transferencia bancaria, cumplimenta la cabecera, fecha, detalles del cargo, banco…y pulsa en el botón Nueva.

A continuación, en la ventana Nueva línea de transferencia selecciona el efecto a pagar. Para ello, pulsa en el campo desplegable Referencia y selecciona la opción Efecto.

Se muestra la ventana Registros de Efectos, selecciona el efecto o efectos (si es el mismo proveedor) a pagar y pulsa Proceder.

A continuación, queda rellena la línea de la transferencia con los datos del proveedor, de la factura y el importe a pagar. Pulsa Aceptar.

Una vez cumplimentada la información en la transferencia puedes generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 34 en el grupo Acciones > icono C-34 XML para remitirlo a tu banco a través de su plataforma.

Antes de generar el fichero C-34, cuando estés en la ventana Generación de cuaderno 34 en formato XML (SEPA) configura los datos del cuaderno pulsando en el botón Configuración.

En la ventana Configuración de transferencias, cumplimenta el apartado Ordenante y pulsa Aceptar.

Puedes generar el fichero pulsando Aceptar de la ventana Generación de cuaderno 34 en formato XML (SEPA).