C1727 - Al calcular el modelo 111, el importe de las retenciones no corresponde con la cuenta 4751

Al calcular el modelo 111, el importe de las retenciones no corresponde con la cuenta 4751

El modelo 111 recoge la información de las retenciones derivadas de los rendimientos de actividades económicas (información contenida en los registros de IVA) y de los rendimientos del trabajo.

Para emitir un informe de las retenciones asociadas a los rendimientos de actividades económicas, accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > desplegable del icono I.R.P.F.> opción Retenciones Practicadas.

Establece los límites de cuentas y fechas, a continuación, pulsa el icono Vista previa para generar el informe.

En el caso de las retenciones asociadas a los rendimientos del trabajo, la información se obtiene seleccionando alguna de las siguientes fuentes:

• Ficha de personal y del Fichero de retenciones. Las retenciones del fichero de retenciones tienen prioridad sobre las retenciones del fichero de personal en el cálculo del modelo 111.
• Diario.

Para comprobar los datos de la ficha del personal, accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Personal.

Dentro de la ventana de Personal, selecciona un trabajador y haz doble clic.

En la solapa de Retenciones, se mostrarán en pantalla las retenciones de todos los meses del trabajador elegido.

Para emitir un informe del Fichero de retenciones de los rendimientos del trabajo, accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > desplegable del icono I.R.P.F. > desplegable de la opción Retenciones > opción Emisión.

En el apartado Opciones, en el campo Tipo de concepto selecciona la opción Nóminas. Filtra por fecha y cuentas y pulsa el icono Vista previa para comprobar las retenciones.

Si eliges la opción Obtener datos del diario para calcular los rendimientos el trabajo, comprueba que las cuentas introducidas son las utilizadas para las retenciones de trabajadores. Recuerda utilizar una cuenta de retenciones para trabajadores diferente a la de retenciones de profesionales u otro tipo de retenciones.

Finalmente, emite un mayor de la cuenta 4751 y comprueba las diferencias con los anteriores informes. Para ello, accede a la solapa Impresión > grupo Libros > desplegable del icono Mayor > opción Mayor.

En la ventana de impresión, introduce la cuenta y fechas a consultar y pulsa vista previa para cotejar con la información del modelo.