C1214 - ¿Se puede crear un Planning de tesorería?

¿Se puede crear un Planning de tesorería?

Para generar este informe accede a la solapa Impresión > grupo Informes > desplegable del icono Tesorería > opción Planning de Tesorería.

A continuación, en el apartado Opciones pulsa el botón Configuración de cuentas y define las cuentas de caja y banco.

En la ventana Cuentas de caja / banco, indica en el Fichero de caja y Fichero de banco las cuentas a recoger en el informe y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, pulsa la opción Seleccionar cuentas de banco o caja, para indicar las cuentas, y marca el icono Vista previa para generar el informe.