C1040 - ¿Cómo genero una remesa de clientes?
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    C1040 - ¿Cómo genero una remesa de clientes?

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    ¿Cómo genero una remesa de clientes?

    Para generar una remesa, dirígete a la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Remesas.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    En la ventana Remesas, pulsa Nuevo del grupo Mantenimiento.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    A continuación, cumplimenta la información de ésta. Selecciona la fecha, el tipo de remesa y el banco.

    Las líneas de la remesa se pueden crear de una en una, pulsado el botón Nueva o bien seleccionando un rango usando el botón Validar.

    • Botón Nueva

    Se muestra la ventana Nuevo registro de remesa.

    Cumplimenta la cuenta del cliente, o pulsa en el botón Cliente o F1 para buscarlo y seleccionarlo.

    Pulsa el botón Validar factura para seleccionarla o introduce la información manualmente.

    Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente con confianza media

    • Botón Validar

    En la ventana Creación de remesas entre facturas. Introduce los límites indicando la serie y eligiendo el intervalo de facturas para generar la remesa.

    Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente

    Una vez creada la remesa, puedes crear el cuaderno bancario SEPA que necesites.

    A continuación, seleccionada la remesa y pulsa el botón Configuración.

    En la ventana Configuración de emisión de remesas bancarias, completa los datos del presentador y del ordenante de la remesa. Recuerda que el campo Sufijo te lo tiene que facilitar tu entidad bancaria. `

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente



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