C033 - Realizar conciliación bancaria

¿Cómo se realiza la conciliación bancaria?

La aplicación permite importar datos de un fichero en formato C43 o EXCEL para realizar la conciliación bancaria.

El proceso puedes realizarlo desde el desplegable del icono Conciliación bancaria, que se encuentran en la solapa Diario, grupo Diario.

En primer lugar, crea la entidad bancaria, accediendo a la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Entidades bancarias.

En la ventana Bancos pulsa el icono Nuevo.

Al crear y completar los datos bancarios, es importante indicar entre otros datos, el Código de Cuenta Cliente.

También es necesario cumplimentar la Cuenta Contable, en la solapa Técnica.

Una vez creado el banco, realiza la importación de los movimientos bancarios en formato C43 o en formato Excel / Open office.

Importación fichero C43

Si la importación es un cuaderno 43, accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Importar C43.

A través de esta opción se importan las operaciones bancarias del archivo que previamente has descargado o te ha enviado tu entidad bancaria.

El archivo debe tener extensión Q43 y contener los movimientos de la cuenta configurada en el banco seleccionado.

Importación fichero EXCEL

Si la importación es de un fichero en formato Excel, tienes que realizar el fichero con la estructura siguiente:

Una vez dispongas del fichero, accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Importar movimientos desde Microsoft Office Excel .

El archivo, no puede estar comprimido, en caso de que así fuese, debes descomprimirlo anteriormente. Indica la ruta y fecha de inicio y final de la importación.

Una vez realizado este proceso de importación ya puedes realizar la conciliación de los movimientos de tu banco con los que has contabilizado a una fecha determinada.

Conciliación bancaria

Para realizar la conciliación bancaria dirígete a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Conciliación bancaria.

En la ventana Conciliación bancaria puedes realizar el proceso.

En primer lugar, indica la fecha de la consulta, y selecciona el banco en el desplegable. Posteriormente, carga los datos pulsando el botón Cargar datos o bien pulsando en cualquiera de los enlaces del mes.

En la solapa Conciliación se mostrarán, tanto los movimientos de tu contabilidad en la fecha indicada, así como las operaciones que has importado de tu banco en esa fecha.

En la solapa Movimientos, puedes consultar los apuntes que existen en tu diario y en la solapa Operaciones los registros importados del fichero bancario.

A partir de este momento tienes disponibles los siguientes botones para facilitar la conciliación:

• Imprimir, te permitirá emitir un informe de las operaciones bancarias que estés visualizando en ese momento.
• Creación manual de asiento, te permitirá crear el asiento de la operación que has importado del banco y no tienes contabilizada.

Para ello, introduce los datos necesarios para realizar el asiento: el campo Concepto, Documento y Contrapartida.

Se puede realizar la creación de múltiples asientos a la vez cuando haya operaciones que correspondan a la misma contrapartida. Para ello, pulsa en el enlace Selección.

Se activa la columna SELECCIONAR.

Activa todas las operaciones a contabilizar, y a continuación pulsa el botón Creación manual de asiento.

En la ventana, introduce la contrapartida y pulsa el botón Proceder.

En el diario puedes comprobar que se ha creado un asiento por cada operación.

• Conciliación automática de movimientos, puntea de forma automática, teniendo en cuenta que, para realizar el punteo, deben coincidir la fecha del movimiento y el importe (siempre que el movimiento y la operación estén sin puntear). Esta opción de conciliación se puede realizar con un margen máximo de 15 días.